浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8948元持有人户数2,053.00基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8948元 | 1.2113元 |
| 2024-09-27 | 0.8841元 | 1.2006元 |
| 2024-09-26 | 0.8805元 | 1.1970元 |
| 2024-09-25 | 0.8769元 | 1.1934元 |
| 2024-09-24 | 0.8763元 | 1.1928元 |
| 2024-09-23 | 0.8713元 | 1.1878元 |
| 2024-09-20 | 0.8695元 | 1.1860元 |
| 2024-09-19 | 0.8687元 | 1.1852元 |
| 2024-09-18 | 0.8685元 | 1.1850元 |
| 2024-09-13 | 0.8674元 | 1.1839元 |
| 2024-09-12 | 0.8670元 | 1.1835元 |
| 2024-09-11 | 0.8667元 | 1.1832元 |
| 2024-09-10 | 0.8687元 | 1.1852元 |
| 2024-09-09 | 0.8683元 | 1.1848元 |
| 2024-09-06 | 0.8712元 | 1.1877元 |
| 2024-09-05 | 0.8720元 | 1.1885元 |
| 2024-09-04 | 0.8728元 | 1.1893元 |
| 2024-09-03 | 0.8746元 | 1.1911元 |
| 2024-09-02 | 0.8763元 | 1.1928元 |
| 2024-08-30 | 0.8768元 | 1.1933元 |
| 2024-08-29 | 0.8764元 | 1.1929元 |
| 2024-08-28 | 0.8778元 | 1.1943元 |
| 2024-08-27 | 0.8780元 | 1.1945元 |
| 2024-08-26 | 0.8786元 | 1.1951元 |
| 2024-08-23 | 0.8790元 | 1.1955元 |
| 2024-08-22 | 0.8792元 | 1.1957元 |
| 2024-08-21 | 0.8789元 | 1.1954元 |
| 2024-08-20 | 0.8793元 | 1.1958元 |
| 2024-08-19 | 0.8823元 | 1.1988元 |
| 2024-08-16 | 0.8807元 | 1.1972元 |
| 2024-08-15 | 0.8806元 | 1.1971元 |
| 2024-08-14 | 0.8788元 | 1.1953元 |
| 2024-08-13 | 0.8794元 | 1.1959元 |
| 2024-08-12 | 0.8787元 | 1.1952元 |
| 2024-08-09 | 0.8788元 | 1.1953元 |
| 2024-08-08 | 0.8784元 | 1.1949元 |
| 2024-08-07 | 0.8791元 | 1.1956元 |
| 2024-08-06 | 0.8778元 | 1.1943元 |
| 2024-08-05 | 0.8784元 | 1.1949元 |
| 2024-08-02 | 0.8822元 | 1.1987元 |
| 2024-08-01 | 0.8842元 | 1.2007元 |
| 2024-07-31 | 0.8844元 | 1.2009元 |
| 2024-07-30 | 0.8809元 | 1.1974元 |
| 2024-07-29 | 0.8837元 | 1.2002元 |
| 2024-07-26 | 0.8832元 | 1.1997元 |
| 2024-07-25 | 0.8814元 | 1.1979元 |
| 2024-07-24 | 0.8857元 | 1.2022元 |
| 2024-07-23 | 0.8858元 | 1.2023元 |
| 2024-07-22 | 0.8918元 | 1.2083元 |
| 2024-07-19 | 0.8939元 | 1.2104元 |
