浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数577.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,477.40万 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 1,477.40万 | 18.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,159.06万 | 64.77% |
| (其中) 债券 | 5,159.06万 | 64.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.17万 | 3.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 970.82万 | 12.19% |
| 5 | 其他资产 | 57.53万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 615.21万 | 7.72% |
| 采矿业 | 481.63万 | 6.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.64万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.88万 | 1.29% |
| 金融业 | 48.89万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.83万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 25.32万 | 0.32% |
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