浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8712元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.17 元 | 1,093.06万元 | 14.34% | 14.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
