浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8712元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,346.59万 | 1,508.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,342.82万 | 1,508.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,343.28万 | 1,508.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,876.45万 | 2,069.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,912.66万 | 2,069.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1,951.36万 | 2,069.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,943.08万 | 2,069.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,749.02万 | 2,876.75万元 | -- |
