浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8712元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 577.00 | 2.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 577.00 | 2.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 677.00 | 2.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 677.00 | 2.87万元 | -- |
