浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8712元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.69万元 | 1.00% | 7.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 126.73万元 | 1.00% | 25.35万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 67.27万元 | 1.00% | 13.45万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 201.26万元 | 1.00% | 40.25万元 | 0.20% |
