浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8712元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8712元 | 1.1702元 |
| 2024-08-29 | 0.8708元 | 1.1698元 |
| 2024-08-28 | 0.8722元 | 1.1712元 |
| 2024-08-27 | 0.8724元 | 1.1714元 |
| 2024-08-26 | 0.8730元 | 1.1720元 |
| 2024-08-23 | 0.8735元 | 1.1725元 |
| 2024-08-22 | 0.8736元 | 1.1726元 |
| 2024-08-21 | 0.8733元 | 1.1723元 |
| 2024-08-20 | 0.8737元 | 1.1727元 |
| 2024-08-19 | 0.8767元 | 1.1757元 |
| 2024-08-16 | 0.8752元 | 1.1742元 |
| 2024-08-15 | 0.8751元 | 1.1741元 |
| 2024-08-14 | 0.8733元 | 1.1723元 |
| 2024-08-13 | 0.8739元 | 1.1729元 |
| 2024-08-12 | 0.8732元 | 1.1722元 |
| 2024-08-09 | 0.8734元 | 1.1724元 |
| 2024-08-08 | 0.8729元 | 1.1719元 |
| 2024-08-07 | 0.8737元 | 1.1727元 |
| 2024-08-06 | 0.8723元 | 1.1713元 |
| 2024-08-05 | 0.8729元 | 1.1719元 |
| 2024-08-02 | 0.8768元 | 1.1758元 |
| 2024-08-01 | 0.8788元 | 1.1778元 |
| 2024-07-31 | 0.8790元 | 1.1780元 |
| 2024-07-30 | 0.8755元 | 1.1745元 |
| 2024-07-29 | 0.8783元 | 1.1773元 |
| 2024-07-26 | 0.8778元 | 1.1768元 |
| 2024-07-25 | 0.8760元 | 1.1750元 |
| 2024-07-24 | 0.8803元 | 1.1793元 |
| 2024-07-23 | 0.8804元 | 1.1794元 |
| 2024-07-22 | 0.8865元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 0.8886元 | 1.1876元 |
| 2024-07-18 | 0.8892元 | 1.1882元 |
| 2024-07-17 | 0.8884元 | 1.1874元 |
| 2024-07-16 | 0.8940元 | 1.1930元 |
| 2024-07-15 | 0.8929元 | 1.1919元 |
| 2024-07-12 | 0.8916元 | 1.1906元 |
| 2024-07-11 | 0.8949元 | 1.1939元 |
| 2024-07-10 | 0.8928元 | 1.1918元 |
| 2024-07-09 | 0.8973元 | 1.1963元 |
| 2024-07-08 | 0.8943元 | 1.1933元 |
| 2024-07-05 | 0.8945元 | 1.1935元 |
| 2024-07-04 | 0.8942元 | 1.1932元 |
| 2024-07-03 | 0.8946元 | 1.1936元 |
| 2024-07-02 | 0.8962元 | 1.1952元 |
| 2024-07-01 | 0.8969元 | 1.1959元 |
| 2024-06-28 | 0.8928元 | 1.1918元 |
| 2024-06-27 | 0.8882元 | 1.1872元 |
| 2024-06-26 | 0.8899元 | 1.1889元 |
| 2024-06-25 | 0.8900元 | 1.1890元 |
| 2024-06-24 | 0.8909元 | 1.1899元 |
