浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数577.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9007元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9007元 | 1.1997元 |
| 2024-11-11 | 0.9036元 | 1.2026元 |
| 2024-11-08 | 0.8976元 | 1.1966元 |
| 2024-11-07 | 0.8955元 | 1.1945元 |
| 2024-11-06 | 0.8914元 | 1.1904元 |
| 2024-11-05 | 0.8914元 | 1.1904元 |
| 2024-11-04 | 0.8855元 | 1.1845元 |
| 2024-11-01 | 0.8819元 | 1.1809元 |
| 2024-10-31 | 0.8840元 | 1.1830元 |
| 2024-10-30 | 0.8838元 | 1.1828元 |
| 2024-10-29 | 0.8847元 | 1.1837元 |
| 2024-10-28 | 0.8866元 | 1.1856元 |
| 2024-10-25 | 0.8864元 | 1.1854元 |
| 2024-10-24 | 0.8854元 | 1.1844元 |
| 2024-10-23 | 0.8877元 | 1.1867元 |
| 2024-10-22 | 0.8881元 | 1.1871元 |
| 2024-10-21 | 0.8888元 | 1.1878元 |
| 2024-10-18 | 0.8868元 | 1.1858元 |
| 2024-10-17 | 0.8824元 | 1.1814元 |
| 2024-10-16 | 0.8832元 | 1.1822元 |
| 2024-10-15 | 0.8844元 | 1.1834元 |
| 2024-10-14 | 0.8881元 | 1.1871元 |
| 2024-10-11 | 0.8852元 | 1.1842元 |
| 2024-10-10 | 0.8872元 | 1.1862元 |
| 2024-10-09 | 0.8840元 | 1.1830元 |
| 2024-10-08 | 0.8950元 | 1.1940元 |
| 2024-09-30 | 0.8888元 | 1.1878元 |
| 2024-09-27 | 0.8782元 | 1.1772元 |
| 2024-09-26 | 0.8746元 | 1.1736元 |
| 2024-09-25 | 0.8711元 | 1.1701元 |
| 2024-09-24 | 0.8705元 | 1.1695元 |
| 2024-09-23 | 0.8655元 | 1.1645元 |
| 2024-09-20 | 0.8638元 | 1.1628元 |
| 2024-09-19 | 0.8630元 | 1.1620元 |
| 2024-09-18 | 0.8628元 | 1.1618元 |
| 2024-09-13 | 0.8617元 | 1.1607元 |
| 2024-09-12 | 0.8613元 | 1.1603元 |
| 2024-09-11 | 0.8611元 | 1.1601元 |
| 2024-09-10 | 0.8630元 | 1.1620元 |
| 2024-09-09 | 0.8626元 | 1.1616元 |
| 2024-09-06 | 0.8656元 | 1.1646元 |
| 2024-09-05 | 0.8664元 | 1.1654元 |
| 2024-09-04 | 0.8672元 | 1.1662元 |
| 2024-09-03 | 0.8690元 | 1.1680元 |
| 2024-09-02 | 0.8707元 | 1.1697元 |
| 2024-08-30 | 0.8712元 | 1.1702元 |
| 2024-08-29 | 0.8708元 | 1.1698元 |
| 2024-08-28 | 0.8722元 | 1.1712元 |
| 2024-08-27 | 0.8724元 | 1.1714元 |
| 2024-08-26 | 0.8730元 | 1.1720元 |
