浦银安盛安恒回报定开混合C (004275.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8888元持有人户数577.00基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合A | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合C(004275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8888元 | 1.1878元 |
| 2024-09-27 | 0.8782元 | 1.1772元 |
| 2024-09-26 | 0.8746元 | 1.1736元 |
| 2024-09-25 | 0.8711元 | 1.1701元 |
| 2024-09-24 | 0.8705元 | 1.1695元 |
| 2024-09-23 | 0.8655元 | 1.1645元 |
| 2024-09-20 | 0.8638元 | 1.1628元 |
| 2024-09-19 | 0.8630元 | 1.1620元 |
| 2024-09-18 | 0.8628元 | 1.1618元 |
| 2024-09-13 | 0.8617元 | 1.1607元 |
| 2024-09-12 | 0.8613元 | 1.1603元 |
| 2024-09-11 | 0.8611元 | 1.1601元 |
| 2024-09-10 | 0.8630元 | 1.1620元 |
| 2024-09-09 | 0.8626元 | 1.1616元 |
| 2024-09-06 | 0.8656元 | 1.1646元 |
| 2024-09-05 | 0.8664元 | 1.1654元 |
| 2024-09-04 | 0.8672元 | 1.1662元 |
| 2024-09-03 | 0.8690元 | 1.1680元 |
| 2024-09-02 | 0.8707元 | 1.1697元 |
| 2024-08-30 | 0.8712元 | 1.1702元 |
| 2024-08-29 | 0.8708元 | 1.1698元 |
| 2024-08-28 | 0.8722元 | 1.1712元 |
| 2024-08-27 | 0.8724元 | 1.1714元 |
| 2024-08-26 | 0.8730元 | 1.1720元 |
| 2024-08-23 | 0.8735元 | 1.1725元 |
| 2024-08-22 | 0.8736元 | 1.1726元 |
| 2024-08-21 | 0.8733元 | 1.1723元 |
| 2024-08-20 | 0.8737元 | 1.1727元 |
| 2024-08-19 | 0.8767元 | 1.1757元 |
| 2024-08-16 | 0.8752元 | 1.1742元 |
| 2024-08-15 | 0.8751元 | 1.1741元 |
| 2024-08-14 | 0.8733元 | 1.1723元 |
| 2024-08-13 | 0.8739元 | 1.1729元 |
| 2024-08-12 | 0.8732元 | 1.1722元 |
| 2024-08-09 | 0.8734元 | 1.1724元 |
| 2024-08-08 | 0.8729元 | 1.1719元 |
| 2024-08-07 | 0.8737元 | 1.1727元 |
| 2024-08-06 | 0.8723元 | 1.1713元 |
| 2024-08-05 | 0.8729元 | 1.1719元 |
| 2024-08-02 | 0.8768元 | 1.1758元 |
| 2024-08-01 | 0.8788元 | 1.1778元 |
| 2024-07-31 | 0.8790元 | 1.1780元 |
| 2024-07-30 | 0.8755元 | 1.1745元 |
| 2024-07-29 | 0.8783元 | 1.1773元 |
| 2024-07-26 | 0.8778元 | 1.1768元 |
| 2024-07-25 | 0.8760元 | 1.1750元 |
| 2024-07-24 | 0.8803元 | 1.1793元 |
| 2024-07-23 | 0.8804元 | 1.1794元 |
| 2024-07-22 | 0.8865元 | 1.1855元 |
| 2024-07-19 | 0.8886元 | 1.1876元 |
