国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0873元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,269.25万 | 15.94% |
| (其中) 股票 | 7,269.25万 | 15.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 80.44% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 80.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 780.00万 | 1.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 757.56万 | 1.66% |
| 5 | 其他资产 | 111.91万 | 0.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,204.50万 | 4.84% |
| 采矿业 | 1,727.95万 | 3.79% |
| 金融业 | 1,507.69万 | 3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 786.99万 | 1.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343.41万 | 0.75% |
| 建筑业 | 249.39万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181.36万 | 0.40% |
| 房地产业 | 112.34万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.67万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.96万 | 0.16% |
加载中......
