国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数3,856.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1914元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 126.42万元 | 0.60% | 21.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 276.50万元 | 0.60% | 46.08万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 119.50万元 | 0.60% | 19.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 467.42万元 | 0.60% | 77.90万元 | 0.10% |
