国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1614元持有人户数3,856.00基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
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国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.052 元 | 2,062.05万元 | 4.77% | 4.77% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.054 元 | 2,522.65万元 | 4.76% | 7.76% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.035 元 | 2,204.15万元 | 3.00% | |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.059 元 | 3,575.37万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
