国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0865元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率204.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
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国寿安保稳荣混合A(004279) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.93亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.58亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.56亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.38亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4.30亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.11亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.00亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 5.34亿 | 4.67亿元 | -- |
