国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数3,856.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1914元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率114.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
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国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1914元 | 1.5578元 |
| 2024-12-19 | 1.1910元 | 1.5574元 |
| 2024-12-18 | 1.1897元 | 1.5561元 |
| 2024-12-17 | 1.1891元 | 1.5555元 |
| 2024-12-16 | 1.1922元 | 1.5586元 |
| 2024-12-13 | 1.1943元 | 1.5607元 |
| 2024-12-12 | 1.2001元 | 1.5665元 |
| 2024-12-11 | 1.1964元 | 1.5628元 |
| 2024-12-10 | 1.1908元 | 1.5572元 |
| 2024-12-09 | 1.1885元 | 1.5549元 |
| 2024-12-06 | 1.1853元 | 1.5517元 |
| 2024-12-05 | 1.1820元 | 1.5484元 |
| 2024-12-04 | 1.1801元 | 1.5465元 |
| 2024-12-03 | 1.1799元 | 1.5463元 |
| 2024-12-02 | 1.1808元 | 1.5472元 |
| 2024-11-29 | 1.1768元 | 1.5432元 |
| 2024-11-28 | 1.1739元 | 1.5403元 |
| 2024-11-27 | 1.1708元 | 1.5372元 |
| 2024-11-26 | 1.1696元 | 1.5360元 |
| 2024-11-25 | 1.1708元 | 1.5372元 |
| 2024-11-22 | 1.1705元 | 1.5369元 |
| 2024-11-21 | 1.1741元 | 1.5405元 |
| 2024-11-20 | 1.1727元 | 1.5391元 |
| 2024-11-19 | 1.1712元 | 1.5376元 |
| 2024-11-18 | 1.1681元 | 1.5345元 |
| 2024-11-15 | 1.1733元 | 1.5397元 |
| 2024-11-14 | 1.1760元 | 1.5424元 |
| 2024-11-13 | 1.1803元 | 1.5467元 |
| 2024-11-12 | 1.1806元 | 1.5470元 |
| 2024-11-11 | 1.1833元 | 1.5497元 |
| 2024-11-08 | 1.1864元 | 1.5528元 |
| 2024-11-07 | 1.1882元 | 1.5546元 |
| 2024-11-06 | 1.1799元 | 1.5463元 |
| 2024-11-05 | 1.1784元 | 1.5448元 |
| 2024-11-04 | 1.1713元 | 1.5377元 |
| 2024-11-01 | 1.1662元 | 1.5326元 |
| 2024-10-31 | 1.1656元 | 1.5320元 |
| 2024-10-30 | 1.1663元 | 1.5327元 |
| 2024-10-29 | 1.1659元 | 1.5323元 |
| 2024-10-28 | 1.1700元 | 1.5364元 |
| 2024-10-25 | 1.1673元 | 1.5337元 |
| 2024-10-24 | 1.1655元 | 1.5319元 |
| 2024-10-23 | 1.1764元 | 1.5428元 |
| 2024-10-22 | 1.1748元 | 1.5412元 |
| 2024-10-21 | 1.1790元 | 1.5454元 |
| 2024-10-18 | 1.1759元 | 1.5423元 |
| 2024-10-17 | 1.1738元 | 1.5402元 |
| 2024-10-16 | 1.1786元 | 1.5450元 |
| 2024-10-15 | 1.1716元 | 1.5380元 |
| 2024-10-14 | 1.1729元 | 1.5393元 |
