国寿安保稳荣混合A (004279.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0865元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率204.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合C | ||||
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国寿安保稳荣混合A(004279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0865元 | 1.4529元 |
| 2024-07-25 | 1.0857元 | 1.4521元 |
| 2024-07-24 | 1.0884元 | 1.4548元 |
| 2024-07-23 | 1.0887元 | 1.4551元 |
| 2024-07-22 | 1.0934元 | 1.4598元 |
| 2024-07-19 | 1.0926元 | 1.4590元 |
| 2024-07-18 | 1.0917元 | 1.4581元 |
| 2024-07-17 | 1.0922元 | 1.4586元 |
| 2024-07-16 | 1.0948元 | 1.4612元 |
| 2024-07-15 | 1.0907元 | 1.4571元 |
| 2024-07-12 | 1.0886元 | 1.4550元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.4584元 |
| 2024-07-10 | 1.0893元 | 1.4557元 |
| 2024-07-09 | 1.0919元 | 1.4583元 |
| 2024-07-08 | 1.0867元 | 1.4531元 |
| 2024-07-05 | 1.0881元 | 1.4545元 |
| 2024-07-04 | 1.0888元 | 1.4552元 |
| 2024-07-03 | 1.0896元 | 1.4560元 |
| 2024-07-02 | 1.0905元 | 1.4569元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.4563元 |
| 2024-06-28 | 1.0859元 | 1.4523元 |
| 2024-06-27 | 1.0825元 | 1.4489元 |
| 2024-06-26 | 1.0828元 | 1.4492元 |
| 2024-06-25 | 1.0820元 | 1.4484元 |
| 2024-06-24 | 1.0823元 | 1.4487元 |
| 2024-06-21 | 1.0842元 | 1.4506元 |
| 2024-06-20 | 1.0842元 | 1.4506元 |
| 2024-06-19 | 1.0852元 | 1.4516元 |
| 2024-06-18 | 1.0854元 | 1.4518元 |
| 2024-06-17 | 1.0837元 | 1.4501元 |
| 2024-06-14 | 1.0844元 | 1.4508元 |
| 2024-06-13 | 1.0848元 | 1.4512元 |
| 2024-06-12 | 1.0850元 | 1.4514元 |
| 2024-06-11 | 1.0841元 | 1.4505元 |
| 2024-06-07 | 1.0872元 | 1.4536元 |
| 2024-06-06 | 1.0864元 | 1.4528元 |
| 2024-06-05 | 1.0861元 | 1.4525元 |
| 2024-06-04 | 1.0875元 | 1.4539元 |
| 2024-06-03 | 1.0858元 | 1.4522元 |
| 2024-05-31 | 1.0847元 | 1.4511元 |
| 2024-05-30 | 1.0851元 | 1.4515元 |
| 2024-05-29 | 1.0866元 | 1.4530元 |
| 2024-05-28 | 1.0854元 | 1.4518元 |
| 2024-05-27 | 1.0859元 | 1.4523元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.4494元 |
| 2024-05-23 | 1.0838元 | 1.4502元 |
| 2024-05-22 | 1.0857元 | 1.4521元 |
| 2024-05-21 | 1.0863元 | 1.4527元 |
| 2024-05-20 | 1.0882元 | 1.4546元 |
| 2024-05-17 | 1.0857元 | 1.4521元 |
