汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数5,001.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9522元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率308.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,876.35万 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 8,876.35万 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.20万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 10.20万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 496.79万 | 5.26% |
| 4 | 其他资产 | 67.62万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,425.66万 | 57.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,901.47万 | 30.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.33万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.89万 | 1.87% |
| 卫生和社会工作 | 91.61万 | 0.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.38万 | 0.21% |
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