汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4185元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率308.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,079.39万 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 9,079.39万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 568.47万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 57.16万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,966.99万 | 61.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,639.96万 | 27.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.40万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.95万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.10万 | 0.13% |
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