汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4185元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率308.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.48万元 | 1.50% | 20.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 202.12万元 | 1.50% | 33.69万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 69.68万元 | 1.50% | 11.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 76.48万元 | 1.50% | 12.75万元 | 0.25% |
