汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4603元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇丰晋信珠三角混合 |
| 基金主代码 | 004351 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2017-06-02 |
| 总份额 | 6,294.48万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金是一个"纯粹"的区域投资主题基金，将股票资产聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司，通过筛选优质上市公司，争取中长期投资收益超越比较基准。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金借鉴汇丰集团的投资理念和流程，基于多因素分析，对权益类资产、固定收益类及现金类资产比例进行动态调整。具体而言，本基金将通过对宏观经济面、资金流动性、上市公司整体盈利水平、市场估值水平、基于技术指标及成交量的趋势分析、市场情绪、政策面、海外市场情况等因素进行跟踪，全面评估上述因素中的关键指标及其变动趋势，以最终确定大类资产的配置权重，实现资产合理配置。2、股票投资策略（1）公司发展是个动态的过程，随着公司所处的阶段不同，以及区域经济环境和政策的变化，都会对公司的业绩、发展战略及投资行为产生影响，本基金将会从受益于区域经济的视角出发，密切关注各行业动态并挖掘潜在的机会，从而筛选出优质的上市公司。（2）本基金主题包含了数个行业，这些行业的发展趋势和估值水平区别较大，这为主动型资产管理提供了空间。在个股选择时，本基金将着重选择那些需求空间大、技术确定性较高、公司治理结构优良，发展趋势向好的上市公司。具体而言，本基金对区域主题内的上市公司采用"盈利-估值指标"二维估值模型，并从公司治理结构等方面进行综合评价，以筛选出优质的上市公司。3、债券投资策略本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。4、权证投资策略本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。5、资产支持证券投资策略本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。 |
| 业绩比较基准 | 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率（税后）*30%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 |
| 基金公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
