汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4603元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-25 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-07-18 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-07-17 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-07-16 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-15 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-07-12 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-07-11 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2024-07-10 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2024-07-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-07-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2024-07-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-07-04 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-03 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-07-02 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-07-01 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-06-28 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-27 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-06-26 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-06-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-06-24 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-06-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-06-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-06-19 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-06-18 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-06-17 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-06-14 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-06-13 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-06-12 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-06-11 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2024-06-07 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2024-06-06 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-06-05 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2024-06-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-06-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-05-31 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-05-30 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-05-29 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-05-28 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2024-05-27 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2024-05-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-05-23 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2024-05-22 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-05-21 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-05-20 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-05-17 | 1.6389元 | 1.6389元 |
