汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数5,001.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9522元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率308.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2024-12-25 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-12-24 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2024-12-23 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-12-20 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2024-12-19 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2024-12-18 | 1.9835元 | 1.9835元 |
| 2024-12-17 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2024-12-16 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-12-13 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-12-12 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2024-12-11 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2024-12-10 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2024-12-09 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2024-12-06 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-12-05 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-12-04 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2024-12-03 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2024-12-02 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2024-11-29 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-11-28 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2024-11-27 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-11-26 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2024-11-25 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2024-11-22 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2024-11-21 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2024-11-20 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2024-11-19 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2024-11-18 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-11-15 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-14 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2024-11-13 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2024-11-12 | 2.0503元 | 2.0503元 |
| 2024-11-11 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2024-11-08 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-11-07 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2024-11-06 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2024-11-05 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-04 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-11-01 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-10-31 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-10-30 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2024-10-29 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2024-10-28 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2024-10-25 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-10-24 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2024-10-23 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2024-10-22 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2024-10-21 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-10-18 | 1.8608元 | 1.8608元 |
