汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7608元持有人户数5,001.00基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率308.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-09-27 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-09-26 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-09-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2024-09-24 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-09-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-09-20 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-09-19 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-09-18 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2024-09-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-09-12 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-09-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-09-10 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-09-09 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-09-06 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2024-09-05 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-09-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-09-03 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-09-02 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-08-30 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-08-29 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-08-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-08-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-08-26 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-08-23 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-08-22 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-08-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-08-20 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-08-19 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-08-16 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-08-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-08-14 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2024-08-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-12 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2024-08-09 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-08-08 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-08-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-08-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-08-05 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-08-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-08-01 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-07-31 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-07-30 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2024-07-29 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-07-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2024-07-25 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-07-24 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-07-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-22 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-19 | 1.5096元 | 1.5096元 |
