汇丰晋信珠三角混合 (004351.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4603元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率144.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
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汇丰晋信珠三角混合(004351) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 9,604.20万 | 6,294.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.94元 | 2.26亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 7,092.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.12元 | 1.47亿 | 6,908.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 8,683.45万 | 4,053.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 5,240.60万 | 3,034.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 4,179.35万 | 2,681.99万元 | -- |
