汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1061元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率10.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券C | ||||
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1061元 | 1.3991元 |
| 2024-07-25 | 1.1024元 | 1.3954元 |
| 2024-07-24 | 1.1047元 | 1.3977元 |
| 2024-07-23 | 1.1067元 | 1.3997元 |
| 2024-07-22 | 1.1104元 | 1.4034元 |
| 2024-07-19 | 1.1098元 | 1.4028元 |
| 2024-07-18 | 1.1116元 | 1.4046元 |
| 2024-07-17 | 1.1106元 | 1.4036元 |
| 2024-07-16 | 1.1142元 | 1.4072元 |
| 2024-07-15 | 1.1147元 | 1.4077元 |
| 2024-07-12 | 1.1156元 | 1.4086元 |
| 2024-07-11 | 1.1141元 | 1.4071元 |
| 2024-07-10 | 1.1105元 | 1.4035元 |
| 2024-07-09 | 1.1127元 | 1.4057元 |
| 2024-07-08 | 1.1107元 | 1.4037元 |
| 2024-07-05 | 1.1137元 | 1.4067元 |
| 2024-07-04 | 1.1145元 | 1.4075元 |
| 2024-07-03 | 1.1151元 | 1.4081元 |
| 2024-07-02 | 1.1141元 | 1.4071元 |
| 2024-07-01 | 1.1136元 | 1.4066元 |
| 2024-06-28 | 1.1142元 | 1.4072元 |
| 2024-06-27 | 1.1120元 | 1.4050元 |
| 2024-06-26 | 1.1148元 | 1.4078元 |
| 2024-06-25 | 1.1131元 | 1.4061元 |
| 2024-06-24 | 1.1117元 | 1.4047元 |
| 2024-06-21 | 1.1134元 | 1.4064元 |
| 2024-06-20 | 1.1176元 | 1.4106元 |
| 2024-06-19 | 1.1183元 | 1.4113元 |
| 2024-06-18 | 1.1159元 | 1.4089元 |
| 2024-06-17 | 1.1155元 | 1.4085元 |
| 2024-06-14 | 1.1159元 | 1.4089元 |
| 2024-06-13 | 1.1153元 | 1.4083元 |
| 2024-06-12 | 1.1156元 | 1.4086元 |
| 2024-06-11 | 1.1147元 | 1.4077元 |
| 2024-06-07 | 1.1158元 | 1.4088元 |
| 2024-06-06 | 1.1168元 | 1.4098元 |
| 2024-06-05 | 1.1155元 | 1.4085元 |
| 2024-06-04 | 1.1175元 | 1.4105元 |
| 2024-06-03 | 1.1159元 | 1.4089元 |
| 2024-05-31 | 1.1152元 | 1.4082元 |
| 2024-05-30 | 1.1159元 | 1.4089元 |
| 2024-05-29 | 1.1186元 | 1.4116元 |
| 2024-05-28 | 1.1190元 | 1.4120元 |
| 2024-05-27 | 1.1188元 | 1.4118元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.4083元 |
| 2024-05-23 | 1.1162元 | 1.4092元 |
| 2024-05-22 | 1.1187元 | 1.4117元 |
| 2024-05-21 | 1.1194元 | 1.4124元 |
| 2024-05-20 | 1.1233元 | 1.4163元 |
| 2024-05-17 | 1.1204元 | 1.4134元 |
