汇添富双鑫添利债券A (004451.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,689.00 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1472元基金经理徐一恒 、 吴江宏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双鑫添利债券C | ||||
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汇添富双鑫添利债券A(004451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1472元 | 1.4402元 |
| 2024-12-19 | 1.1461元 | 1.4391元 |
| 2024-12-18 | 1.1473元 | 1.4403元 |
| 2024-12-17 | 1.1470元 | 1.4400元 |
| 2024-12-16 | 1.1476元 | 1.4406元 |
| 2024-12-13 | 1.1487元 | 1.4417元 |
| 2024-12-12 | 1.1515元 | 1.4445元 |
| 2024-12-11 | 1.1468元 | 1.4398元 |
| 2024-12-10 | 1.1453元 | 1.4383元 |
| 2024-12-09 | 1.1399元 | 1.4329元 |
| 2024-12-06 | 1.1353元 | 1.4283元 |
| 2024-12-05 | 1.1316元 | 1.4246元 |
| 2024-12-04 | 1.1324元 | 1.4254元 |
| 2024-12-03 | 1.1319元 | 1.4249元 |
| 2024-12-02 | 1.1301元 | 1.4231元 |
| 2024-11-29 | 1.1251元 | 1.4181元 |
| 2024-11-28 | 1.1221元 | 1.4151元 |
| 2024-11-27 | 1.1235元 | 1.4165元 |
| 2024-11-26 | 1.1180元 | 1.4110元 |
| 2024-11-25 | 1.1175元 | 1.4105元 |
| 2024-11-22 | 1.1171元 | 1.4101元 |
| 2024-11-21 | 1.1224元 | 1.4154元 |
| 2024-11-20 | 1.1211元 | 1.4141元 |
| 2024-11-19 | 1.1205元 | 1.4135元 |
| 2024-11-18 | 1.1184元 | 1.4114元 |
| 2024-11-15 | 1.1202元 | 1.4132元 |
| 2024-11-14 | 1.1226元 | 1.4156元 |
| 2024-11-13 | 1.1272元 | 1.4202元 |
| 2024-11-12 | 1.1264元 | 1.4194元 |
| 2024-11-11 | 1.1285元 | 1.4215元 |
| 2024-11-08 | 1.1276元 | 1.4206元 |
| 2024-11-07 | 1.1299元 | 1.4229元 |
| 2024-11-06 | 1.1243元 | 1.4173元 |
| 2024-11-05 | 1.1284元 | 1.4214元 |
| 2024-11-04 | 1.1236元 | 1.4166元 |
| 2024-11-01 | 1.1207元 | 1.4137元 |
| 2024-10-31 | 1.1176元 | 1.4106元 |
| 2024-10-30 | 1.1187元 | 1.4117元 |
| 2024-10-29 | 1.1213元 | 1.4143元 |
| 2024-10-28 | 1.1231元 | 1.4161元 |
| 2024-10-25 | 1.1234元 | 1.4164元 |
| 2024-10-24 | 1.1230元 | 1.4160元 |
| 2024-10-23 | 1.1267元 | 1.4197元 |
| 2024-10-22 | 1.1272元 | 1.4202元 |
| 2024-10-21 | 1.1270元 | 1.4200元 |
| 2024-10-18 | 1.1272元 | 1.4202元 |
| 2024-10-17 | 1.1213元 | 1.4143元 |
| 2024-10-16 | 1.1226元 | 1.4156元 |
| 2024-10-15 | 1.1225元 | 1.4155元 |
| 2024-10-14 | 1.1277元 | 1.4207元 |
