鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-05-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-05-17 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2020-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-11-29 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (477K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-11-29 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) (1,353K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-11-29 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) (824K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-16 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第2号) (1,321K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-16 | 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) (804K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-04-27 | 更新招募说明书摘要（2019年第1号） (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-04-27 | 更新招募说明书（2019年第1号） (2,698K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-10-27 | 更新招募说明书（2018年第2号） (1,207K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-10-27 | 更新招募说明书摘要（2018年第2号） (314K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2018-04-27 | 更新招募说明书摘要（2018年第1号） (664K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-04-27 | 更新招募说明书（2018年第1号） (811K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-01-20 | 托管协议（修订后） (372K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2018-01-20 | 招募说明书 (1,149K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2017-10-28 | 更新招募说明书摘要（2017年第1号） (598K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2017-10-28 | 更新招募说明书（2017年第1号） (909K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2017-07-28 | 关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告 (446K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2017-03-04 | 托管协议 (354K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2017-03-04 | 招募说明书 (2,139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
