汇添富鑫益定开债C
(004470.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00		成立日期2017-04-20
总资产规模
1.39万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0026元基金经理甘信宇 、 彭伟男管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58%
相关基金: 主从基金汇添富鑫益定开债A
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资14.25亿91.69%
(其中) 债券14.25亿91.69%
2 银行存款及结算备付金1.29亿8.31%
3 其他资产3,286.000.00%
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