汇添富鑫益定开债C
(004470.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00
成立日期2017-04-20
总资产规模
1.39万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0026基金经理甘信宇彭伟男管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58%
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-19

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富鑫益定开债C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-19--0.40%--0.10%
2024-11-20--0.40%--0.10%
2024-06-30315.88万0.40%78.97万0.10%
2024-06-21--0.40%--0.10%
2023-12-31640.39万0.40%160.10万0.10%
2023-12-19--0.40%--0.10%
2023-06-30323.91万0.40%80.98万0.10%
2022-12-31655.64万0.40%163.91万0.10%