汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-19
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2024-11-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 315.88万元 | 0.40% | 78.97万元 | 0.10% |
2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 640.39万元 | 0.40% | 160.10万元 | 0.10% |
2023-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 323.91万元 | 0.40% | 80.98万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 655.64万元 | 0.40% | 163.91万元 | 0.10% |