汇添富鑫益定开债C(004470) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.39万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.43万 | 1.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.46万 | 1.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.46万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.45万 | 1.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.51万 | 1.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.50万 | 1.43万元 | -- |
