汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0026元 | 1.2021元 |
| 2024-12-19 | 1.0023元 | 1.2018元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.2016元 |
| 2024-12-17 | 1.0018元 | 1.2013元 |
| 2024-12-16 | 1.0017元 | 1.2012元 |
| 2024-12-13 | 1.0013元 | 1.2008元 |
| 2024-12-12 | 1.0009元 | 1.2004元 |
| 2024-12-11 | 1.0008元 | 1.2003元 |
| 2024-12-10 | 1.0007元 | 1.2002元 |
| 2024-12-09 | 1.0004元 | 1.1999元 |
| 2024-12-06 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-12-05 | 0.9998元 | 1.1993元 |
| 2024-12-04 | 0.9997元 | 1.1992元 |
| 2024-12-03 | 0.9995元 | 1.1990元 |
| 2024-12-02 | 0.9995元 | 1.1990元 |
| 2024-11-29 | 0.9990元 | 1.1985元 |
| 2024-11-28 | 0.9988元 | 1.1983元 |
| 2024-11-27 | 0.9987元 | 1.1982元 |
| 2024-11-26 | 0.9987元 | 1.1982元 |
| 2024-11-25 | 0.9989元 | 1.1984元 |
| 2024-11-22 | 1.0006元 | 1.2001元 |
| 2024-11-21 | 0.9990元 | 1.1985元 |
| 2024-11-20 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-19 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-18 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-15 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-14 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-13 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-12 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-11 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-08 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-07 | 0.9972元 | 1.1967元 |
| 2024-11-06 | 0.9969元 | 1.1964元 |
| 2024-11-05 | 0.9969元 | 1.1964元 |
| 2024-11-04 | 0.9969元 | 1.1964元 |
| 2024-11-01 | 0.9968元 | 1.1963元 |
| 2024-10-31 | 0.9968元 | 1.1963元 |
| 2024-10-30 | 0.9966元 | 1.1961元 |
| 2024-10-29 | 0.9966元 | 1.1961元 |
| 2024-10-28 | 0.9966元 | 1.1961元 |
| 2024-10-25 | 0.9966元 | 1.1961元 |
| 2024-10-24 | 0.9965元 | 1.1960元 |
| 2024-10-23 | 0.9965元 | 1.1960元 |
| 2024-10-22 | 0.9965元 | 1.1960元 |
| 2024-10-21 | 0.9966元 | 1.1961元 |
| 2024-10-18 | 0.9968元 | 1.1963元 |
| 2024-10-17 | 0.9968元 | 1.1963元 |
| 2024-10-16 | 0.9968元 | 1.1963元 |
| 2024-10-15 | 0.9969元 | 1.1964元 |
| 2024-10-14 | 0.9968元 | 1.1963元 |
