汇添富鑫益定开债C (004470.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元持有人户数7.00基金经理甘信宇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债A | ||||
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 7.00 | 2,047.53元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 9.00 | 1,621.12元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 9.00 | 1,607.79元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 9.00 | 1,666.25元 | -- |
