汇添富鑫益定开债C
(004470.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7.00
成立日期2017-04-20
总资产规模
1.39万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0026基金经理甘信宇彭伟男管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58%
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汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-122024-08-120.033 元1.39万458.703.19%--
2023-06-262023-06-260.05 元1.43万713.754.71%4.71%
2022-05-172022-05-170.05 元1.44万718.404.58%4.58%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。