汇添富鑫益定开债C (004470.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元持有人户数7.00基金经理甘信宇管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫益定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫益定开债C(004470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0007元 | 1.2002元 |
| 2024-09-27 | 1.0010元 | 1.2005元 |
| 2024-09-26 | 1.0013元 | 1.2008元 |
| 2024-09-25 | 1.0013元 | 1.2008元 |
| 2024-09-24 | 1.0010元 | 1.2005元 |
| 2024-09-23 | 1.0009元 | 1.2004元 |
| 2024-09-20 | 1.0008元 | 1.2003元 |
| 2024-09-19 | 1.0008元 | 1.2003元 |
| 2024-09-18 | 1.0009元 | 1.2004元 |
| 2024-09-13 | 1.0007元 | 1.2002元 |
| 2024-09-12 | 1.0007元 | 1.2002元 |
| 2024-09-11 | 1.0006元 | 1.2001元 |
| 2024-09-10 | 1.0005元 | 1.2000元 |
| 2024-09-09 | 1.0005元 | 1.2000元 |
| 2024-09-06 | 1.0004元 | 1.1999元 |
| 2024-09-05 | 1.0004元 | 1.1999元 |
| 2024-09-04 | 1.0004元 | 1.1999元 |
| 2024-09-03 | 1.0003元 | 1.1998元 |
| 2024-09-02 | 1.0003元 | 1.1998元 |
| 2024-08-30 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-29 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-08-28 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-08-27 | 0.9998元 | 1.1993元 |
| 2024-08-26 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-23 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-08-22 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-08-21 | 0.9999元 | 1.1994元 |
| 2024-08-20 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-19 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-15 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-14 | 1.0000元 | 1.1995元 |
| 2024-08-13 | 0.9998元 | 1.1993元 |
| 2024-08-12 | 0.9997元 | 1.1992元 |
| 2024-08-09 | 1.0330元 | 1.1995元 |
| 2024-08-08 | 1.0331元 | 1.1996元 |
| 2024-08-07 | 1.0333元 | 1.1998元 |
| 2024-08-06 | 1.0332元 | 1.1997元 |
| 2024-08-05 | 1.0333元 | 1.1998元 |
| 2024-08-02 | 1.0332元 | 1.1997元 |
| 2024-08-01 | 1.0330元 | 1.1995元 |
| 2024-07-31 | 1.0329元 | 1.1994元 |
| 2024-07-30 | 1.0328元 | 1.1993元 |
| 2024-07-29 | 1.0327元 | 1.1992元 |
| 2024-07-26 | 1.0326元 | 1.1991元 |
| 2024-07-25 | 1.0326元 | 1.1991元 |
| 2024-07-24 | 1.0325元 | 1.1990元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.1989元 |
| 2024-07-22 | 1.0323元 | 1.1988元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.1986元 |
