安信工业4.0混合C (004522.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9475元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合A | ||||
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-25 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-24 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-07-23 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-17 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-15 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-08 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-03 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-28 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-21 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-18 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-31 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-05-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-05-29 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-27 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-23 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-05-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-05-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-05-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
