安信工业4.0混合C (004522.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数512.00 | 成立日期 | 2017-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1376元基金经理谭珏娜 、 孙凌昊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.75% |
| 相关基金: | 主从基金安信工业4.0混合A | ||||
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-12-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-12-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-12-12 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-12-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-09 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-05 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-02 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-29 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-27 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-11-20 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-06 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-11-01 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-30 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-28 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-10-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-10-21 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-10-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-10-16 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-10-14 | 1.1407元 | 1.1407元 |
