民生加银港股通高股息A (004532.jj)港股通高息精选民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9784元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证港股通指数C | ||||
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,770.63万 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 7,770.63万 | 89.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.47万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 30.47万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 668.66万 | 7.70% |
| 4 | 其他资产 | 215.21万 | 2.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.47%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,656.97万 | 30.59% |
| 工业 | 2,612.38万 | 30.08% |
| 非日常生活消费品 | 732.37万 | 8.43% |
| 原材料 | 321.08万 | 3.70% |
| 公用事业 | 289.40万 | 3.33% |
| 日常消费品 | 279.50万 | 3.22% |
| 信息科技 | 256.06万 | 2.95% |
| 金融 | 230.18万 | 2.65% |
| 房地产 | 198.37万 | 2.28% |
| 医疗保健 | 194.32万 | 2.24% |
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