民生加银港股通高股息A (004532.jj)港股通高息精选民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9784元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证港股通指数C | ||||
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民生加银港股通高股息A(004532) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,188.88万 | 3,809.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,544.49万 | 1,611.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,452.34万 | 1,540.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,454.49万 | 1,568.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,429.60万 | 1,539.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1,455.13万 | 1,534.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1,442.62万 | 1,577.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1,278.26万 | 1,552.41万元 | -- |
