民生加银港股通高股息A (004532.jj)港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司持有人户数5,299.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0272元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率93.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证港股通指数C | ||||
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民生加银港股通高股息A(004532) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
