民生加银港股通高股息A (004532.jj)港股通高息精选民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9784元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率54.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银中证港股通指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银港股通高股息A(004532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-18 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-07-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-05 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-06-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-06-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-18 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-06-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-06-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-06-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-05-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-05-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-05-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-05-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-05-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-05-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-05-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
