嘉实稳华纯债债券A
(004544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数22.54万
成立日期2017-06-14
总资产规模
15.28亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0312基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
备注 (1): 双击编辑备注
发表讨论

嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资18.01亿94.82%
(其中) 债券18.01亿94.82%
2 返售型金融资产7,883.46万4.15%
3 银行存款及结算备付金1,166.30万0.61%
4 其他资产793.48万0.42%
加载中......