嘉实稳华纯债债券A (004544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数22.54万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳华纯债债券C 、 嘉实稳华纯债债券E | ||||
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嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0312元 | 1.2769元 |
| 2024-12-26 | 1.0324元 | 1.2781元 |
| 2024-12-25 | 1.0320元 | 1.2777元 |
| 2024-12-24 | 1.0320元 | 1.2777元 |
| 2024-12-23 | 1.0313元 | 1.2770元 |
| 2024-12-20 | 1.0309元 | 1.2766元 |
| 2024-12-19 | 1.0319元 | 1.2776元 |
| 2024-12-18 | 1.0314元 | 1.2771元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.2767元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.2764元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.2767元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.2770元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.2769元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.2768元 |
| 2024-12-09 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-12-06 | 1.0321元 | 1.2778元 |
| 2024-12-05 | 1.0316元 | 1.2773元 |
| 2024-12-04 | 1.0317元 | 1.2774元 |
| 2024-12-03 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.2775元 |
| 2024-11-29 | 1.0320元 | 1.2777元 |
| 2024-11-28 | 1.0318元 | 1.2775元 |
| 2024-11-27 | 1.0320元 | 1.2777元 |
| 2024-11-26 | 1.0318元 | 1.2775元 |
| 2024-11-25 | 1.0318元 | 1.2775元 |
| 2024-11-22 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-11-21 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-11-20 | 1.0328元 | 1.2785元 |
| 2024-11-19 | 1.0329元 | 1.2786元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.2787元 |
| 2024-11-15 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-11-14 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-11-13 | 1.0319元 | 1.2776元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.2776元 |
| 2024-11-11 | 1.0324元 | 1.2781元 |
| 2024-11-08 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-11-06 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-11-05 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-11-04 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-11-01 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-10-31 | 1.0328元 | 1.2785元 |
| 2024-10-30 | 1.0327元 | 1.2784元 |
| 2024-10-29 | 1.0326元 | 1.2783元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.2788元 |
| 2024-10-25 | 1.0328元 | 1.2785元 |
| 2024-10-24 | 1.0325元 | 1.2782元 |
| 2024-10-23 | 1.0326元 | 1.2783元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.2780元 |
| 2024-10-21 | 1.0319元 | 1.2776元 |
