嘉实稳华纯债债券A (004544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数22.54万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳华纯债债券C 、 嘉实稳华纯债债券E | ||||
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嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 394.49万元 | 0.30% | 131.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 913.75万元 | 0.30% | 304.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 275.39万元 | 0.30% | 91.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 841.29万元 | 0.30% | 280.43万元 | 0.10% |
