嘉实稳华纯债债券A (004544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数22.54万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳华纯债债券C 、 嘉实稳华纯债债券E | ||||
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嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0426 元 | 45.94亿 | 1.96亿元 | 4.00% | 15.01% |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0443 元 | 45.94亿 | 2.04亿元 | 4.00% | |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.0461 元 | 45.94亿 | 2.12亿元 | 4.00% | |
| 2023-08-30 | 2023-08-30 | 0.0356 元 | 15.83亿 | 5,636.98万元 | 3.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
