嘉实稳华纯债债券A (004544.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数22.54万 | 成立日期 | 2017-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳华纯债债券C 、 嘉实稳华纯债债券E | ||||
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嘉实稳华纯债债券A(004544) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.28亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.77亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.51亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 38.99亿 | 38.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 52.87亿 | 45.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 18.70亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 17.99亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 18.12亿 | 15.57亿元 | -- |
