北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1452元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率142.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
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北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1452元 | 1.2532元 |
| 2024-12-23 | 1.1419元 | 1.2499元 |
| 2024-12-20 | 1.1446元 | 1.2526元 |
| 2024-12-19 | 1.1426元 | 1.2506元 |
| 2024-12-18 | 1.1434元 | 1.2514元 |
| 2024-12-17 | 1.1416元 | 1.2496元 |
| 2024-12-16 | 1.1460元 | 1.2540元 |
| 2024-12-13 | 1.1489元 | 1.2569元 |
| 2024-12-12 | 1.1554元 | 1.2634元 |
| 2024-12-11 | 1.1493元 | 1.2573元 |
| 2024-12-10 | 1.1434元 | 1.2514元 |
| 2024-12-09 | 1.1386元 | 1.2466元 |
| 2024-12-06 | 1.1372元 | 1.2452元 |
| 2024-12-05 | 1.1329元 | 1.2409元 |
| 2024-12-04 | 1.1314元 | 1.2394元 |
| 2024-12-03 | 1.1338元 | 1.2418元 |
| 2024-12-02 | 1.1332元 | 1.2412元 |
| 2024-11-29 | 1.1278元 | 1.2358元 |
| 2024-11-28 | 1.1238元 | 1.2318元 |
| 2024-11-27 | 1.1218元 | 1.2298元 |
| 2024-11-26 | 1.1187元 | 1.2267元 |
| 2024-11-25 | 1.1186元 | 1.2266元 |
| 2024-11-22 | 1.1177元 | 1.2257元 |
| 2024-11-21 | 1.1246元 | 1.2326元 |
| 2024-11-20 | 1.1228元 | 1.2308元 |
| 2024-11-19 | 1.1180元 | 1.2260元 |
| 2024-11-18 | 1.1151元 | 1.2231元 |
| 2024-11-15 | 1.1208元 | 1.2288元 |
| 2024-11-14 | 1.1237元 | 1.2317元 |
| 2024-11-13 | 1.1290元 | 1.2370元 |
| 2024-11-12 | 1.1303元 | 1.2383元 |
| 2024-11-11 | 1.1333元 | 1.2413元 |
| 2024-11-08 | 1.1274元 | 1.2354元 |
| 2024-11-07 | 1.1315元 | 1.2395元 |
| 2024-11-06 | 1.1231元 | 1.2311元 |
| 2024-11-05 | 1.1229元 | 1.2309元 |
| 2024-11-04 | 1.1159元 | 1.2239元 |
| 2024-11-01 | 1.1112元 | 1.2192元 |
| 2024-10-31 | 1.1129元 | 1.2209元 |
| 2024-10-30 | 1.1107元 | 1.2187元 |
| 2024-10-29 | 1.1140元 | 1.2220元 |
| 2024-10-28 | 1.1206元 | 1.2286元 |
| 2024-10-25 | 1.1169元 | 1.2249元 |
| 2024-10-24 | 1.1116元 | 1.2196元 |
| 2024-10-23 | 1.1139元 | 1.2219元 |
| 2024-10-22 | 1.1113元 | 1.2193元 |
| 2024-10-21 | 1.1088元 | 1.2168元 |
| 2024-10-18 | 1.1058元 | 1.2138元 |
| 2024-10-17 | 1.1010元 | 1.2090元 |
| 2024-10-16 | 1.1035元 | 1.2115元 |
