北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理林翟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率71.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
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北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.1259元 |
| 2024-07-25 | 1.0041元 | 1.1121元 |
| 2024-07-24 | 1.0048元 | 1.1128元 |
| 2024-07-23 | 1.0152元 | 1.1232元 |
| 2024-07-22 | 1.0290元 | 1.1370元 |
| 2024-07-19 | 1.0334元 | 1.1414元 |
| 2024-07-18 | 1.0322元 | 1.1402元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.1402元 |
| 2024-07-16 | 1.0439元 | 1.1519元 |
| 2024-07-15 | 1.0483元 | 1.1563元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.1606元 |
| 2024-07-11 | 1.0573元 | 1.1653元 |
| 2024-07-10 | 1.0498元 | 1.1578元 |
| 2024-07-09 | 1.0549元 | 1.1629元 |
| 2024-07-08 | 1.0476元 | 1.1556元 |
| 2024-07-05 | 1.0568元 | 1.1648元 |
| 2024-07-04 | 1.0528元 | 1.1608元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.1681元 |
| 2024-07-02 | 1.0663元 | 1.1743元 |
| 2024-07-01 | 1.0639元 | 1.1719元 |
| 2024-06-28 | 1.0587元 | 1.1667元 |
| 2024-06-27 | 1.0550元 | 1.1630元 |
| 2024-06-26 | 1.0612元 | 1.1692元 |
| 2024-06-25 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-06-24 | 1.0362元 | 1.1442元 |
| 2024-06-21 | 1.0539元 | 1.1619元 |
| 2024-06-20 | 1.0605元 | 1.1685元 |
| 2024-06-19 | 1.0719元 | 1.1799元 |
| 2024-06-18 | 1.0778元 | 1.1858元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.1839元 |
| 2024-06-14 | 1.0767元 | 1.1847元 |
| 2024-06-13 | 1.0732元 | 1.1812元 |
| 2024-06-12 | 1.0750元 | 1.1830元 |
| 2024-06-11 | 1.0715元 | 1.1795元 |
| 2024-06-07 | 1.0720元 | 1.1800元 |
| 2024-06-06 | 1.0722元 | 1.1802元 |
| 2024-06-05 | 1.0762元 | 1.1842元 |
| 2024-06-04 | 1.0810元 | 1.1890元 |
| 2024-06-03 | 1.0767元 | 1.1847元 |
| 2024-05-31 | 1.0862元 | 1.1942元 |
| 2024-05-30 | 1.0932元 | 1.2012元 |
| 2024-05-29 | 1.0964元 | 1.2044元 |
| 2024-05-28 | 1.0991元 | 1.2071元 |
| 2024-05-27 | 1.1023元 | 1.2103元 |
| 2024-05-24 | 1.0958元 | 1.2038元 |
| 2024-05-23 | 1.0957元 | 1.2037元 |
| 2024-05-22 | 1.1034元 | 1.2114元 |
| 2024-05-21 | 1.1057元 | 1.2137元 |
| 2024-05-20 | 1.1073元 | 1.2153元 |
| 2024-05-17 | 1.1011元 | 1.2091元 |
