民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1622元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
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民生加银鹏程混合A(004710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1622元 | 1.2122元 |
| 2024-07-29 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2024-07-26 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2024-07-25 | 1.1533元 | 1.2033元 |
| 2024-07-24 | 1.1584元 | 1.2084元 |
| 2024-07-23 | 1.1653元 | 1.2153元 |
| 2024-07-22 | 1.1791元 | 1.2291元 |
| 2024-07-19 | 1.1844元 | 1.2344元 |
| 2024-07-18 | 1.1860元 | 1.2360元 |
| 2024-07-17 | 1.1874元 | 1.2374元 |
| 2024-07-16 | 1.1943元 | 1.2443元 |
| 2024-07-15 | 1.1937元 | 1.2437元 |
| 2024-07-12 | 1.1937元 | 1.2437元 |
| 2024-07-11 | 1.1988元 | 1.2488元 |
| 2024-07-10 | 1.1899元 | 1.2399元 |
| 2024-07-09 | 1.1953元 | 1.2453元 |
| 2024-07-08 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2024-07-05 | 1.1988元 | 1.2488元 |
| 2024-07-04 | 1.1970元 | 1.2470元 |
| 2024-07-03 | 1.2014元 | 1.2514元 |
| 2024-07-02 | 1.2051元 | 1.2551元 |
| 2024-07-01 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2024-06-28 | 1.1975元 | 1.2475元 |
| 2024-06-27 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2024-06-26 | 1.1951元 | 1.2451元 |
| 2024-06-25 | 1.1815元 | 1.2315元 |
| 2024-06-24 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2024-06-21 | 1.1902元 | 1.2402元 |
| 2024-06-20 | 1.1962元 | 1.2462元 |
| 2024-06-19 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2024-06-18 | 1.2046元 | 1.2546元 |
| 2024-06-17 | 1.2024元 | 1.2524元 |
| 2024-06-14 | 1.2057元 | 1.2557元 |
| 2024-06-13 | 1.2059元 | 1.2559元 |
| 2024-06-12 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2024-06-11 | 1.2070元 | 1.2570元 |
| 2024-06-07 | 1.2100元 | 1.2600元 |
| 2024-06-06 | 1.2122元 | 1.2622元 |
| 2024-06-05 | 1.2175元 | 1.2675元 |
| 2024-06-04 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2024-06-03 | 1.2196元 | 1.2696元 |
| 2024-05-31 | 1.2305元 | 1.2805元 |
| 2024-05-30 | 1.2354元 | 1.2854元 |
| 2024-05-29 | 1.2355元 | 1.2855元 |
| 2024-05-28 | 1.2336元 | 1.2836元 |
| 2024-05-27 | 1.2370元 | 1.2870元 |
| 2024-05-24 | 1.2295元 | 1.2795元 |
| 2024-05-23 | 1.2347元 | 1.2847元 |
| 2024-05-22 | 1.2440元 | 1.2940元 |
| 2024-05-21 | 1.2430元 | 1.2930元 |
