民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
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民生加银鹏程混合A(004710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2524元 | 1.3024元 |
| 2024-12-19 | 1.2513元 | 1.3013元 |
| 2024-12-18 | 1.2531元 | 1.3031元 |
| 2024-12-17 | 1.2515元 | 1.3015元 |
| 2024-12-16 | 1.2553元 | 1.3053元 |
| 2024-12-13 | 1.2627元 | 1.3127元 |
| 2024-12-12 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-12-11 | 1.2651元 | 1.3151元 |
| 2024-12-10 | 1.2581元 | 1.3081元 |
| 2024-12-09 | 1.2501元 | 1.3001元 |
| 2024-12-06 | 1.2488元 | 1.2988元 |
| 2024-12-05 | 1.2439元 | 1.2939元 |
| 2024-12-04 | 1.2433元 | 1.2933元 |
| 2024-12-03 | 1.2457元 | 1.2957元 |
| 2024-12-02 | 1.2447元 | 1.2947元 |
| 2024-11-29 | 1.2398元 | 1.2898元 |
| 2024-11-28 | 1.2314元 | 1.2814元 |
| 2024-11-27 | 1.2290元 | 1.2790元 |
| 2024-11-26 | 1.2235元 | 1.2735元 |
| 2024-11-25 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2024-11-22 | 1.2227元 | 1.2727元 |
| 2024-11-21 | 1.2317元 | 1.2817元 |
| 2024-11-20 | 1.2268元 | 1.2768元 |
| 2024-11-19 | 1.2212元 | 1.2712元 |
| 2024-11-18 | 1.2159元 | 1.2659元 |
| 2024-11-15 | 1.2233元 | 1.2733元 |
| 2024-11-14 | 1.2296元 | 1.2796元 |
| 2024-11-13 | 1.2356元 | 1.2856元 |
| 2024-11-12 | 1.2378元 | 1.2878元 |
| 2024-11-11 | 1.2424元 | 1.2924元 |
| 2024-11-08 | 1.2389元 | 1.2889元 |
| 2024-11-07 | 1.2452元 | 1.2952元 |
| 2024-11-06 | 1.2309元 | 1.2809元 |
| 2024-11-05 | 1.2357元 | 1.2857元 |
| 2024-11-04 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2024-11-01 | 1.2179元 | 1.2679元 |
| 2024-10-31 | 1.2174元 | 1.2674元 |
| 2024-10-30 | 1.2140元 | 1.2640元 |
| 2024-10-29 | 1.2177元 | 1.2677元 |
| 2024-10-28 | 1.2267元 | 1.2767元 |
| 2024-10-25 | 1.2234元 | 1.2734元 |
| 2024-10-24 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-10-23 | 1.2236元 | 1.2736元 |
| 2024-10-22 | 1.2188元 | 1.2688元 |
| 2024-10-21 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2024-10-18 | 1.2091元 | 1.2591元 |
| 2024-10-17 | 1.1989元 | 1.2489元 |
| 2024-10-16 | 1.1979元 | 1.2479元 |
| 2024-10-15 | 1.1958元 | 1.2458元 |
| 2024-10-14 | 1.2008元 | 1.2508元 |
