万家瑞尧灵活配置混合A (004731.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理尹航 、 董一平管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率344.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合C | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合A(004731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-25 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-24 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-23 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-22 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-19 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-18 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-17 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-07-15 | 0.9836元 | 1.0314元 |
| 2024-07-12 | 0.9866元 | 1.0344元 |
| 2024-07-11 | 0.9831元 | 1.0309元 |
| 2024-07-10 | 0.9747元 | 1.0225元 |
| 2024-07-09 | 0.9763元 | 1.0241元 |
| 2024-07-08 | 0.9745元 | 1.0223元 |
| 2024-07-05 | 0.9821元 | 1.0299元 |
| 2024-07-04 | 0.9820元 | 1.0298元 |
| 2024-07-03 | 0.9866元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 0.9939元 | 1.0417元 |
| 2024-07-01 | 0.9915元 | 1.0393元 |
| 2024-06-28 | 0.9796元 | 1.0274元 |
| 2024-06-27 | 0.9711元 | 1.0189元 |
| 2024-06-26 | 0.9731元 | 1.0209元 |
| 2024-06-25 | 0.9624元 | 1.0102元 |
| 2024-06-24 | 0.9608元 | 1.0086元 |
| 2024-06-21 | 0.9800元 | 1.0278元 |
| 2024-06-20 | 0.9856元 | 1.0334元 |
| 2024-06-19 | 0.9985元 | 1.0463元 |
| 2024-06-18 | 1.0054元 | 1.0532元 |
| 2024-06-17 | 1.0032元 | 1.0510元 |
| 2024-06-14 | 1.0091元 | 1.0569元 |
| 2024-06-13 | 1.0079元 | 1.0557元 |
| 2024-06-12 | 1.0130元 | 1.0608元 |
| 2024-06-11 | 1.0082元 | 1.0560元 |
| 2024-06-07 | 1.0054元 | 1.0532元 |
| 2024-06-06 | 0.9994元 | 1.0472元 |
| 2024-06-05 | 1.0064元 | 1.0542元 |
| 2024-06-04 | 1.0147元 | 1.0625元 |
| 2024-06-03 | 1.0123元 | 1.0601元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.0679元 |
| 2024-05-30 | 1.0213元 | 1.0691元 |
| 2024-05-29 | 1.0221元 | 1.0699元 |
| 2024-05-28 | 1.0243元 | 1.0721元 |
| 2024-05-27 | 1.0279元 | 1.0757元 |
| 2024-05-24 | 1.0226元 | 1.0704元 |
| 2024-05-23 | 1.0201元 | 1.0679元 |
| 2024-05-22 | 1.0300元 | 1.0778元 |
| 2024-05-21 | 1.0300元 | 1.0778元 |
| 2024-05-20 | 1.0345元 | 1.0823元 |
| 2024-05-17 | 1.0287元 | 1.0765元 |
