万家瑞尧灵活配置混合A (004731.jj)万家基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9856元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率72.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合C | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合A(004731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 0.9856元 | 1.0334元 |
| 2024-11-18 | 0.9854元 | 1.0332元 |
| 2024-11-15 | 0.9849元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 0.9847元 | 1.0325元 |
| 2024-11-13 | 0.9845元 | 1.0323元 |
| 2024-11-12 | 0.9844元 | 1.0322元 |
| 2024-11-11 | 0.9842元 | 1.0320元 |
| 2024-11-08 | 0.9836元 | 1.0314元 |
| 2024-11-07 | 0.9835元 | 1.0313元 |
| 2024-11-06 | 0.9833元 | 1.0311元 |
| 2024-11-05 | 0.9831元 | 1.0309元 |
| 2024-11-04 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-11-01 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-31 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-29 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-28 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-25 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-24 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-23 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-22 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-21 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-18 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-17 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-16 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-15 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-14 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-11 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-10 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-09 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-10-08 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-09-30 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-09-27 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-09-26 | 0.9830元 | 1.0308元 |
| 2024-09-25 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-24 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-23 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-20 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-19 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-18 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-13 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-12 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-11 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-10 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-09 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-06 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-05 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-04 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-03 | 0.9829元 | 1.0307元 |
| 2024-09-02 | 0.9829元 | 1.0307元 |
