国寿安保稳吉混合A (004756.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2262元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合C | ||||
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国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238.93万 | 9.22% |
| (其中) 股票 | 238.93万 | 9.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,092.79万 | 42.19% |
| (其中) 债券 | 1,092.79万 | 42.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.03万 | 19.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 466.29万 | 18.00% |
| 5 | 其他资产 | 292.38万 | 11.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 163.72万 | 6.32% |
| 金融业 | 37.61万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.60万 | 1.45% |
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