国寿安保稳吉混合A (004756.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2262元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合C | ||||
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国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2262元 | 1.4650元 |
| 2024-12-19 | 1.2239元 | 1.4627元 |
| 2024-12-18 | 1.2230元 | 1.4618元 |
| 2024-12-17 | 1.2234元 | 1.4622元 |
| 2024-12-16 | 1.2232元 | 1.4620元 |
| 2024-12-13 | 1.2224元 | 1.4612元 |
| 2024-12-12 | 1.2260元 | 1.4648元 |
| 2024-12-11 | 1.2211元 | 1.4599元 |
| 2024-12-10 | 1.2194元 | 1.4582元 |
| 2024-12-09 | 1.2139元 | 1.4527元 |
| 2024-12-06 | 1.2113元 | 1.4501元 |
| 2024-12-05 | 1.2093元 | 1.4481元 |
| 2024-12-04 | 1.2096元 | 1.4484元 |
| 2024-12-03 | 1.2078元 | 1.4466元 |
| 2024-12-02 | 1.2083元 | 1.4471元 |
| 2024-11-29 | 1.2055元 | 1.4443元 |
| 2024-11-28 | 1.2019元 | 1.4407元 |
| 2024-11-27 | 1.2022元 | 1.4410元 |
| 2024-11-26 | 1.1996元 | 1.4384元 |
| 2024-11-25 | 1.1987元 | 1.4375元 |
| 2024-11-22 | 1.1982元 | 1.4370元 |
| 2024-11-21 | 1.2034元 | 1.4422元 |
| 2024-11-20 | 1.2035元 | 1.4423元 |
| 2024-11-19 | 1.2018元 | 1.4406元 |
| 2024-11-18 | 1.1995元 | 1.4383元 |
| 2024-11-15 | 1.2025元 | 1.4413元 |
| 2024-11-14 | 1.2066元 | 1.4454元 |
| 2024-11-13 | 1.2081元 | 1.4469元 |
| 2024-11-12 | 1.2059元 | 1.4447元 |
| 2024-11-11 | 1.2064元 | 1.4452元 |
| 2024-11-08 | 1.2041元 | 1.4429元 |
| 2024-11-07 | 1.2062元 | 1.4450元 |
| 2024-11-06 | 1.2025元 | 1.4413元 |
| 2024-11-05 | 1.2036元 | 1.4424元 |
| 2024-11-04 | 1.2008元 | 1.4396元 |
| 2024-11-01 | 1.1979元 | 1.4367元 |
| 2024-10-31 | 1.1989元 | 1.4377元 |
| 2024-10-30 | 1.1987元 | 1.4375元 |
| 2024-10-29 | 1.2001元 | 1.4389元 |
| 2024-10-28 | 1.2027元 | 1.4415元 |
| 2024-10-25 | 1.2033元 | 1.4421元 |
| 2024-10-24 | 1.1997元 | 1.4385元 |
| 2024-10-23 | 1.2012元 | 1.4400元 |
| 2024-10-22 | 1.2010元 | 1.4398元 |
| 2024-10-21 | 1.1989元 | 1.4377元 |
| 2024-10-18 | 1.1962元 | 1.4350元 |
| 2024-10-17 | 1.1936元 | 1.4324元 |
| 2024-10-16 | 1.1935元 | 1.4323元 |
| 2024-10-15 | 1.1945元 | 1.4333元 |
| 2024-10-14 | 1.1981元 | 1.4369元 |
