国寿安保稳吉混合A(004756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1391元 | 1.3779元 |
| 2024-07-25 | 1.1323元 | 1.3711元 |
| 2024-07-24 | 1.1330元 | 1.3718元 |
| 2024-07-23 | 1.1346元 | 1.3734元 |
| 2024-07-22 | 1.1430元 | 1.3818元 |
| 2024-07-19 | 1.1434元 | 1.3822元 |
| 2024-07-18 | 1.1410元 | 1.3798元 |
| 2024-07-17 | 1.1381元 | 1.3769元 |
| 2024-07-16 | 1.1420元 | 1.3808元 |
| 2024-07-15 | 1.1419元 | 1.3807元 |
| 2024-07-12 | 1.1422元 | 1.3810元 |
| 2024-07-11 | 1.1521元 | 1.3909元 |
| 2024-07-10 | 1.1434元 | 1.3822元 |
| 2024-07-09 | 1.1484元 | 1.3872元 |
| 2024-07-08 | 1.1435元 | 1.3823元 |
| 2024-07-05 | 1.1479元 | 1.3867元 |
| 2024-07-04 | 1.1442元 | 1.3830元 |
| 2024-07-03 | 1.1436元 | 1.3824元 |
| 2024-07-02 | 1.1444元 | 1.3832元 |
| 2024-07-01 | 1.1460元 | 1.3848元 |
| 2024-06-28 | 1.1509元 | 1.3897元 |
| 2024-06-27 | 1.1519元 | 1.3907元 |
| 2024-06-26 | 1.1499元 | 1.3887元 |
| 2024-06-25 | 1.1493元 | 1.3881元 |
| 2024-06-24 | 1.1473元 | 1.3861元 |
| 2024-06-21 | 1.1467元 | 1.3855元 |
| 2024-06-20 | 1.1468元 | 1.3856元 |
| 2024-06-19 | 1.1474元 | 1.3862元 |
| 2024-06-18 | 1.1463元 | 1.3851元 |
| 2024-06-17 | 1.1460元 | 1.3848元 |
| 2024-06-14 | 1.1461元 | 1.3849元 |
| 2024-06-13 | 1.1456元 | 1.3844元 |
| 2024-06-12 | 1.1456元 | 1.3844元 |
| 2024-06-11 | 1.1454元 | 1.3842元 |
| 2024-06-07 | 1.1456元 | 1.3844元 |
| 2024-06-06 | 1.1452元 | 1.3840元 |
| 2024-06-05 | 1.1443元 | 1.3831元 |
| 2024-06-04 | 1.1434元 | 1.3822元 |
| 2024-06-03 | 1.1428元 | 1.3816元 |
| 2024-05-31 | 1.1429元 | 1.3817元 |
| 2024-05-30 | 1.1430元 | 1.3818元 |
| 2024-05-29 | 1.1436元 | 1.3824元 |
| 2024-05-28 | 1.1439元 | 1.3827元 |
| 2024-05-27 | 1.1430元 | 1.3818元 |
| 2024-05-24 | 1.1418元 | 1.3806元 |
| 2024-05-23 | 1.1419元 | 1.3807元 |
| 2024-05-22 | 1.1429元 | 1.3817元 |
| 2024-05-21 | 1.1443元 | 1.3831元 |
| 2024-05-20 | 1.1435元 | 1.3823元 |
| 2024-05-17 | 1.1448元 | 1.3836元 |
