国寿安保稳吉混合A(004756) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,087.19万 | 1,813.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,400.25万 | 2,144.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,005.68万 | 2,745.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,786.04万 | 3,390.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3,840.77万 | 3,467.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4,228.04万 | 3,847.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8,974.13万 | 8,127.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 1.99亿 | 1.65亿元 | -- |
