国寿安保稳吉混合A (004756.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数168.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2262元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合C | ||||
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国寿安保稳吉混合A(004756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,070.77万 | 1,730.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2,087.19万 | 1,813.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,400.25万 | 2,144.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,005.68万 | 2,745.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,786.04万 | 3,390.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 3,840.77万 | 3,467.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4,228.04万 | 3,847.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 8,974.13万 | 8,127.27万元 | -- |
